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李守军:碳酸锂是一个适合长期做空的品种

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碳酸锂上市第二日继续下跌,盘中跌破21万关口,跌幅超4%。截至收盘,碳酸锂2401合约报211400元/吨。  

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供给:  

6月锂精矿进口环比增长57%至35万吨,氯化锂进口近历史高位至533吨;7月碳酸锂月度产能6.7万吨,开工率54%,预计产量同比只能在46.8%,环比增长8.2%至4.45万吨,电池级占比63%;6月进口同比增长36.5%,环比增长26.5%至1.28万吨,出口0.08万吨;7月氢氧化锂月度产能3.6万吨,预计产量同比增长9%,环比维持至2.5万吨;6月出口约1万吨,同比增加1%,环比减少10%;7月六氟磷酸锂预计产量1.3万吨,同比增长47%,环比增长2%;7月回收总量5.26万吨,三元占比约51%,磷酸铁锂占比约49%;碳酸锂回收率0.86万吨,环比减少2%。  

需求:  

7月三元前驱体产量预计6.73万吨,同比减少2.8%,环比减少9%,减幅较大的是高镍三元;6月出口量环比增加11%至1.69万吨,超过99%销往韩国;三元材料预计产量5.6万吨,同比增长1.4%,环比增长1.7%,其中622增量明显,811基本维持,其他均有小幅降低。终端方面,6月中国锂电池装机量同比增长22%至32896MWH,磷酸铁锂占比约69%,NCM占比约31%,动力电池产量60116MWH,其中磷酸铁锂动力电池占约66%,三元占约34%;6月充电桩保有量环比增加约4万台至124万台;据乘联会,7月1-16日,新能源车市场零售26.7万辆,同比去年增长7%,较上月同期下降3%,今年以来累计零售335.4万辆,同比去年增长34%;全国乘用车厂商新能源批发27.2万辆,同比去年同期下降7%,较上月同期增长4%,今年以来累计批发381.6万辆,同比增长38%。  

观点:  

华鑫期货李守军分析指出,碳酸锂大跌的原因主要有两方面的原因,一是因为成本很低,根据全球各上市公司公布的2022年年报数据测算,国内外盐湖产碳酸锂的成本大概2-4万/吨,另外一个是因为碳酸锂的期货定价高,246000元/吨。  

他表示,对于商品期货,当利润足够大的时候,它大概率就是顶部,对于碳酸锂企业来说,这么大的利润,它们自然会在期货上大手笔卖出,这样价格就很难涨上去,并且从统计的角度看,这两年新上市的合约基本以下跌行情为主,所以碳酸锂是一个适合长期做空的品种。因为刚上市,长周期上没有什么技术指标来辅助分析,那只能从15分钟或者30分钟这样的短周期来寻找入场点,一旦做进去,在风险可控的情况下,一直持仓就可以了。  


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